华宝中证 A500 往复型通达式指数证券投资基金聚集基金
（C 类份额）
基金居品贵府纲领
编制日历： 2024 年 12 月 18 日
送出日历： 2024 年 12 月 19 日
本纲领提供本基金的紧迫信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募确认书等销售文献。
一、居品粗略
华宝中证 A500ETF
基金简称 基金主代码 019510
聚集
华宝中证 A500ETF
下属基金简称 下属基金代码 019511
聚集 C
华宝基金处理有
基金处理东说念主 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
限公司
上市往复所
基金合同收效日 - -
及上市时分
基金类型 基金中基金 往复币种 东说念主民币
运作款式 粗莽通达式 通达频率 每个通达日
运转担任本基金
基金司理 蒋俊阳 基金司理的日历
证券从业日历 2009 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值推崇
（一）投资标的与投资策略
本基金主要通过投资于标的 ETF，精致追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟
投资标的
踪罪状最小化。
本基金主要投资于标的 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基
金还可投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板、存托证据偏执他
经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内照章刊行和上市往复的国
债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府撑合手机构债、政府撑合手债券、所在政府债、
可调度债券偏执他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行进款（
包括公约进款、按时进款偏执他银行进款）、同行存单、货币阛阓器具、股
投资畛域
指期货、国债期货、钞票撑合手证券以及法律划定或中国证监会允许基金投资
的其他金融器具（但须妥当中国证监会关系章程）。
本基金可根据法律划定的章程参与转融通证券出借业务和融资业务。
本基金投资于标的 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金每个
往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的往复保证金后，合手
有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。股指期货、国债期货的投资比
例依照法律划定或监管机构的章程实践。
本基金的标的指数为中证 A500 指数，偏执翌日可能发生的变更。
本基金为 ETF 聚集基金，主要通过投资于标的 ETF 完了对标的指数的精致跟
踪。本基金力图将本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度
主要投资策略 的全齐值限度在 0.35%以内，年追踪罪状限度在 4%以内。
本基金不错通过申购赎回代理券商以成份股什物神志申购及赎回标的 ETF 基
金份额，也不错通过券商在二级阛阓上交易标的 ETF 基金份额。
功绩比较基准 中证 A500 指数收益率×95％＋东说念主民币银行活期进款利率（税后）×5％
本基金为 ETF 聚集基金，标的 ETF 为股票型指数基金，本基金的预期风险与
风险收益特征 预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金，况兼具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票阛阓通常的风险收益特征。
（二）投资组联合产成立图表及区域成立图表
（三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取：
用度类型 份 额 (S)或 金 额 (M)/合手 有 期 限 (N) 收 费 方 式/费 率
N＜7 日 1.50%
赎回费
本基金份额类别不收取认购费、申购费。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收 费 方 式/年 费 率 或 金 额 收取方
处理费 0.15% 基金处理东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售就业费 0.20% 销售机构
审计用度 - 管帐师事务所
信息清楚费 - 章程清楚报刊
《基金合同》收效后与基金关系的讼师
费、仲裁费和诉讼费、基金份额合手有
东说念主大会用度、基金的证券/期货往复费
用、基金的银行汇划用度、基金关系账户
的开户、销户及戒备用度、基金投资标的
其他用度 ETF 的关系用度（包括但不限于标的 ET 关系就业机构
F 的往复用度、申购赎回用度等）等费
用，以及按照国度关联章程和《基金合
同》商定，不错在基金财产中列支的其他
用度。用度类别详见本基金《基金合
同》及《招募确认书》或其更新。
注：本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取处理费、托管费；本基金往复证券、基金等产
生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在合手偶然期，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
合手有期 暂无
四、风险揭示与紧迫请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时
应稳健阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。
投资者应实时暄和基金处理东说念主出具的妥当性倡导，各销售机构对于妥当性的倡导无用
然一致，基金处理东说念主的妥当性匹配倡导并不标明对基金的风险和收益作念出本色性判断或者保
证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险等第因洽商身分不同而存在各别。投资者
应了解基金的风险收益情况，联接自己投资办法、期限、投资教化及风险承受才智严慎方案
并自行承担风险，不应采信不妥当法律划定条件的销售举止及违法宣传推介材料。
（1）本基金为 ETF 聚集基金，90%以上的基金钞票将投资于标的 ETF。因此同标的 ETF 一
样，ETF 聚集基金也具有股票阛阓的系统性风险，无划定避阛阓的着落风险。同期，由于不高
于 10%的基金钞票投资于其他品种，可能会导致本基金与标的指数之间的追踪罪状。
（2）追踪罪状限度未达商定标的的风险：追踪罪状反馈的是投资组合与追踪基准之间
的偏离进程，是限度投资组合与基准之间相对风险的紧迫办法，追踪罪状的大小是揣摸指数
化投资告捷与否的关节。
（3）指数编制机构住手就业的风险。
（4）成份股停牌的风险：标的指数成份股可能因各式原因临时或始终停牌，发生成份
股停牌时可能濒临风险，基金可能因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪罪状扩
大。
（5）本基金可参与股指期货往复，可能濒临杠杆风险、基差风险、股指期货缓期时的
流动性风险、期货盯市结算轨制带来的现款处理风险、到期日风险、敌手方风险、连带风
险、未平仓合约不可无间合手有风险。
（6）本基金可参与国债期货往复，可能濒临阛阓风险、基差风险、流动性风险。
（7）本基金可投资于钞票撑合手证券，可能濒临价钱波动风险、流动性风险、信用风险
等风险。
（8）本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用
风险和阛阓风险。
（9）存托证据的投资风险，本基金可投资存托证据，基金净值可能受到存托证据的境
外基础证券价钱波动影响，存托证据的境外基础证券的关系风险可能告成或迤逦成为本基金
的风险。
（10）参与融资业务的风险，本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资
风险和合规风险等风险。
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括战略风险、经济周期风险、利率风
险。
作或时期风险、合规性风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金
的风险评级可能不一致的风险以偏执他风险。
（二） 紧迫请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处理东说念主依照恪称背负、敦朴信用、严慎勉力的原则处理和诓骗基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品贵府纲领信息发生紧要变更的，基金处理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期暄和基金处理东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他贵府查询款式
以下贵府详见华宝基金处理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700
-5588、400-820-5050］
《华宝中证 A500 往复型通达式指数证券投资基金聚集基金基金合同》、《华宝中证 A500 交
易型通达式指数证券投资基金聚集基金托管公约》、《华宝中证 A500 往复型通达式指数证券投资
基金聚集基金招募确认书》
按时证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明
基金份额净值
基金销售机构及经营款式
其他紧迫贵府
性生活
