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华宝中证 A500 往返型绽开式指数证券投资基金蚁集基金
（A 类份额）
基金居品辛劳提要
编制日历： 2024 年 12 月 18 日
送出日历： 2024 年 12 月 19 日
本提要提供本基金的伏击信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募证据书等销售文献。
一、居品粗略
华宝中证 A500ETF
基金简称 基金主代码 019510
蚁集
华宝中证 A500ETF
下属基金简称 下属基金代码 019510
蚁集 A
华宝基金管束有
基金管束东说念主 基金托管东说念主 兴业银行股份有限公司
限公司
上市往返所
基金合同见效日 - -
及上市时刻
基金类型 基金中基金 往返币种 东说念主民币
运作方式 等闲绽开式 绽开频率 每个绽开日
启动担任本基金
基金司理 蒋俊阳 基金司理的日历
证券从业日历 2009 年 07 月 01 日
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资方向与投资策略
本基金主要通过投资于方向 ETF，精采追踪标的指数，追求追踪偏离度和跟
投资方向
踪误差最小化。
本基金主要投资于方向 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基
金还可投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板、存托凭据过火他
经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内照章刊行和上市往返的国
债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府救援机构债、政府救援债券、场合政府债、
可转机债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行进款（
包括公约进款、依期进款过火他银行进款）、同行存单、货币市集器用、股
投资鸿沟
指期货、国债期货、钞票救援证券以及法律王法或中国证监会允许基金投资
的其他金融器用（但须恰当中国证监会相关王法）。
本基金可根据法律王法的王法参与转融通证券出借业务和融资业务。
本基金投资于方向 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金每个
往返日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的往返保证金后，执
有现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。股指期货、国债期货的投资比
例依照法律王法或监管机构的王法实施。
本基金的标的指数为中证 A500 指数，过火将来可能发生的变更。
本基金为 ETF 蚁集基金，主要通过投资于方向 ETF 竣事对标的指数的精采跟
踪。本基金力图将本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度
主要投资策略 的十足值限制在 0.35%以内，年追踪误差限制在 4%以内。
本基金不错通过申购赎回代理券商以成份股什物格式申购及赎回方向 ETF 基
金份额，也不错通过券商在二级市集上交易方向 ETF 基金份额。
功绩比较基准 中证 A500 指数收益率×95％＋东说念主民币银行活期进款利率（税后）×5％
本基金为 ETF 蚁集基金，方向 ETF 为股票型指数基金，本基金的预期风险与
风险收益特征 预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金，而且具有与标的指
数以及标的指数所代表的股票市集同样的风险收益特征。
（二）投资组合伙产树立图表及区域树立图表
（三）基金每年的净值增长率及同期功绩比较基准的比较图
三、投老本基金触及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取：
用度类型 份 额 (S)或 金 额 (M)/执 有 期 限 (N) 收 费 方 式/费 率
M＜100 万元 0.80%
认购费 100 万元≤M＜200 万元 0.50%
M＜100 万元 1.00%
申 购 费 (前 收 费 ) 100 万元≤M＜200 万元 0.60%
N＜7 日 1.50%
赎回费
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收 费 方 式/年 费 率 或 金 额 收取方
管束费 0.15% 基金管束东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
审计用度 - 管帐师事务所
信息裸露费 - 王法裸露报刊
《基金合同》见效后与基金相关的讼师
费、仲裁费和诉讼费、基金份额执有
东说念主大会用度、基金的证券/期货往返费
其他用度 用、基金的银行汇划用度、基金相关账户 相关做事机构
的开户、销户及爱护用度、基金投资方向
ETF 的相关用度（包括但不限于方向 ET
F 的往返用度、申购赎回用度等）等费
用，以及按照国度相关王法和《基金合
同》商定，不错在基金财产中列支的其他
用度。用度类别详见本基金《基金合
同》及《招募证据书》或其更新。
注：本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取管束费、托管费；本基金往返证券、基金等产
生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执无意期，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
执有期 暂无
四、风险揭示与伏击领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。投资有风险，投资者购买基金时
应负责阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
投资者应实时护理基金管束东说念主出具的适合性见地，各销售机构对于适合性的见地毋庸
然一致，基金管束东说念主的适合性匹配见地并不标明对基金的风险和收益作念出本色性判断或者保
证。基金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因沟通成分不同而存在互异。投资者
应了解基金的风险收益情况，伙同本身投资方针、期限、投资陶冶及风险承受能力严慎有打算
并自行承担风险，不应采信不恰当法律王法条款的销售行径及违纪宣传推介材料。
（1）本基金为 ETF 蚁集基金，90%以上的基金钞票将投资于方向 ETF。因此同方向 ETF 一
样，ETF 蚁集基金也具有股票市集的系统性风险，无王法避市集的着落风险。同期，由于不高
于 10%的基金钞票投资于其他品种，可能会导致本基金与标的指数之间的追踪误差。
（2）追踪误差限制未达商定方向的风险：追踪误差反馈的是投资组合与追踪基准之间
的偏离进度，是限制投资组合与基准之间相对风险的伏击打算，追踪误差的大小是臆想指数
化投资到手与否的要道。
（3）指数编制机构住手做事的风险。
（4）成份股停牌的风险：标的指数成份股可能因各式原因临时或长久停牌，发生成份
股停牌时可能面对风险，基金可能因无法实时疗养投资组合而导致追踪偏离度和追踪误差扩
大。
（5）本基金可参与股指期货往返，可能面对杠杆风险、基差风险、股指期货缓期时的
流动性风险、期货盯市结算轨制带来的现款管束风险、到期日风险、敌手方风险、连带风
险、未平仓合约弗成链接执有风险。
（6）本基金可参与国债期货往返，可能面对市集风险、基差风险、流动性风险。
（7）本基金可投资于钞票救援证券，可能面对价钱波动风险、流动性风险、信用风险
等风险。
（8）本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、信用
风险和市集风险。
（9）存托凭据的投资风险，本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境
外基础证券价钱波动影响，存托凭据的境外基础证券的相关风险可能径直或障碍成为本基金
的风险。
（10）参与融资业务的风险，本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资
风险和合规风险等风险。
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括策略风险、经济周期风险、利率风
险。
作或工夫风险、合规性风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金
的风险评级可能不一致的风险以过火他风险。
（二） 伏击领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东说念主依照恪称连累、淳厚信用、严慎死力的原则管束和诈欺基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品辛劳提要信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞
后，如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期护理基金管束东说念主发布的相关临时公告等。
五、其他辛劳查询方式
以下辛劳详见华宝基金管束有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700
-5588、400-820-5050］
《华宝中证 A500 往返型绽开式指数证券投资基金蚁集基金基金合同》、《华宝中证 A500 交
易型绽开式指数证券投资基金蚁集基金托管公约》、《华宝中证 A500 往返型绽开式指数证券投资
基金蚁集基金招募证据书》
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