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大胆人体艺术 9月12日基金净值:中银富享定开债最新净值1.0975,涨0.02%

发布日期:2024-09-20 09:23    点击次数:68

大胆人体艺术 9月12日基金净值:中银富享定开债最新净值1.0975,涨0.02%

证券之星音讯,9月12日,中银富享定开债最新单元净值为1.0975元,累计净值为1.2949元,较前一交当年高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.3%,第四色官网近3个月高潮0.94%,近6个月高潮2.13%,近1年高潮4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银富享定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比133.82%,现款占净值比0.99%。

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该基金的基金司理为王晓彦,王晓彦于2022年5月27日起任职本基金基金司理,任职手艺累计报酬7.6%。

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