色播
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2024-104
深圳市凯中精密本领股份有限公司
对于公开辟行可调养公司债券募投神情结项
并将节余召募资金恒久补充流动资金的公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容的确、准确、圆善，不
存在造作记录、误导性述说或要害遗漏。
深圳市凯中精密本领股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 29 日
召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《对于公
开辟行可调养公司债券募投神情结项并将节余召募资金恒久补充流动资金及注
销召募资金专户的议案》，应承公司公开辟行可调养公司债券募投神情“换向器
和集电环出产线本领矫正确立神情”结项，并将节余召募资金 3，275.08 万元（含
利息收入，现实金额以资金转出当日专户余额为准，下同）恒久补充流动资金，
用于公司平日酌量算作，同期刊出干系召募资金专用账户。该事项尚需提交公司
鼓动大会审议。现将联系事项说明如下：
一、召募资金基本情况
经中国证券监督处罚委员会《对于核准深圳市凯中精密本领股份有限公司公
开辟行可调养公司债券的批复》（证监许可[2018]697 号）核准，公司于 2018 年
额为东谈主民币 416，000，000 元东谈主民币，扣除刊行用度 11，757，400.69 元后，现实召募
资金净额为东谈主民币 404，242，599.31 元。上述召募资金到位情况照旧安分海外司帐
师事务所（特别平凡合资）考证，并于 2018 年 8 月 3 日出具了安分业字[2018]18501
号《验资敷陈》。
二、召募资金使用与节余情况
（一）召募资金使用情况
铁心 2024 年 8 月 31 日，公司公开辟行可调养公司债券的召募资金使用情况
如下：
单元：东谈主民币万元
扣除刊行用度 累计插足 召募资金
后拟插足召募 召募资金金额 投资程度
序号 神情称呼 神情引申主体 神情投资总和
资金金额 （未经审计） （%）
（1） （2） (3) ＝(2)/(1)
汽车轻量化及汽车
产神情
换 向 器 和 集 电 环 生 公司、河源市
神情 本领有限公司
动 力 电 池 组 件 及 连 公司、凯中沃
目 司
信息化系统确立项
目
系数 50，345.66 40，424.26 37，553.58 -
（二）召募资金专户存储情况
铁心 2024 年 8 月 31 日，召募资金的存储情况列示如下：
单元：东谈主民币元
银行称呼 账号 初时存放金额 截止日余额 存储样貌
交通银行股份有限公司深圳香洲支行 443066065013000809651 - 92，192.89 活期
中国银行股份有限公司深圳南油支行 770575865091 - 67，666.67 活期
花旗银行（中国）有限公司深圳分行 1790130827 404，242，599.31 - 2023 年销户
宁波银行股份有限公司深圳宝安支行 73070122000093955 - - 2023 年销户
招商银行股份有限公司深圳爱华支行 755917922710503 - - 2022 年销户
中国工商银行股份有限公司深圳新沙
支行
中国银行股份有限公司前海蛇口分行 756270753795 - - 2020 年销户
公开辟行可调养公司债券的召募资金小计 404，242，599.31 159，859.56
合 计 404，242，599.31 159，859.56
注：2023 年 10 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议，会议审议通过了《对于使用
部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，应承公司使用不跨越东谈主民币 5，328 万元闲置公开辟行可调养公司债券召募资金
暂时补充流动资金，用于与公司主营业务干系的出产酌量，使用期限自董事会审议通过之日起不跨越十二个月（2023 年 10 月
召募资金专户，剩余暂时补充流动资金的召募资金东谈主民币 3，259.1 万元。
（三）本次结项的募投神情召募资金使用情况，节余情况、使用酌量及后续
安排
公司募投神情“换向器和集电环出产线本领矫正确立神情”已引申实现，并已
达到预定可使用情状，现拟对召募资金投资神情结项并将节余召募资金恒久补充
流动资金。铁心 2024 年 8 月 31 日，该神情召募资金的使用及节余具体情况如
下：
单元：东谈主民币万元
扣除刊行用度后 累计插足
召募资金
神情称呼 神情引申主体 神情投资总和 拟插足召募资金 召募资金金额
节余金额
金额 （未经审计）
公司、河源市凯中
换向器和集电环出产
精密制造本领有限 15，423.72 14，018.00 10，748.69 3，275.08
线本领矫正确立神情
公司
公司在神情确立经过中，严格按照召募资金使用的联系捏法，从神情标现实
情况开拔，本着合理、有用、知人善任的原则严慎使用召募资金，严格把控神情资本
用度支拨，知人善任了部分召募资金。此外，部分募投神情支拨由自有资金支付，相
应减少了召募资金账户的支拨。
公司募投神情“换向器和集电环出产线本领矫正确立神情”已引申实现，并已
达到预定可使用情状。为擢升召募资金的使用后果，裁汰财务用度，促进公司业
务的健康褂讪发展，公司拟将上述神情节余召募资金及结存利息 3，275.08 万元永
久补没收司的流动资金（现实金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日
常酌量算作。
资金划转完成前，募投神情已缔结合同待支付款项仍由干系召募资金专户支
付；节余召募资金划转时，若上述募投神情待支付款项尚未支付实现，公司将一
并从召募资金专户转出。上述恒久补充流动资金事项完成后，前述待支付款项将
由公司自有资金支付。
资金划转完成后，公司将按条款刊出相应的召募资金专户，干系召募资金专
户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的干系召募资金监管公约随之隔断。
三、本次募投神情结项并将节余召募资金用于恒久补充流动资金对公司的
影响
公司公开辟行可调养公司债券募投神情“换向器和集电环出产线本领矫正建
设神情”结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的事项，是公司凭据募投神情
确立情况和公司酌量发展需要作出的审慎决议，成心于优化公司的资源建立，提
高公司资金使用后果，助力公司平日磋生意务的发展，合适公司及合座鼓动的利
益。干系决议要道合适《上市公司监管勾搭第 2 号——上市公司召募资金处罚和
使用的监管条款》《深圳证券往来所股票上市捏法》《深圳证券往来所上市公司
自律监管勾搭第 1 号——主板上市公司门径运作》的干系捏法。
四、履行的审议要道和干系宗旨
公司于 2024 年 9 月 28 日召开第五届董事会孤苦董事迥殊会议 2024 年第二
次会议，审议通过了《对于公开辟行可调养公司债券募投神情结项并将节余召募
资金恒久补充流动资金及刊出召募资金专户的议案》，应承公司公开辟行可调养
公司债券募投神情“换向器和集电环出产线本领矫正确立神情”结项，并将节余募
集资金恒久补充流动资金。孤苦董事迥殊会议以为：公司本次拟结项的募投神情
已达到预定可使用情状，本次募投神情结项并将节余召募资金恒久补充流动资金
是公司凭据募投神情确立情况和公司酌量发展需要作出的审慎决议，成心于优化
公司的资源建立，擢升公司资金使用后果，该事项合适《深圳证券往来所上市公
司自律监管勾搭第 1 号——主板上市公司门径运作》等干系法律、礼貌和公司
《召募资金处罚轨制》的干系捏法，不存在毁伤公司及合座鼓动相称是中小鼓动
利益的情形。
公司于 2024 年 9 月 29 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《对于公
开辟行可调养公司债券募投神情结项并将节余召募资金恒久补充流动资金及注
销召募资金专户的议案》，应承公司公开辟行可调养公司债券募投神情“换向器
和集电环出产线本领矫正确立神情”结项，并将节余召募资金 3，275.08 万元（含
利息收入，现实金额以资金转出当日专户余额为准）恒久补充流动资金。该议案
尚需提交公司鼓动大会审议。
公司于 2024 年 9 月 29 日召开第五届监事会第三次会议审议通过了《对于公
开辟行可调养公司债券募投神情结项并将节余召募资金恒久补充流动资金及注
销召募资金专户的议案》，应承公司公开辟行可调养公司债券募投神情“换向器
和集电环出产线本领矫正确立神情”结项，并将节余召募资金恒久补充流动资金
及刊出召募资金专户。监事会以为：公司公开辟行可调养公司债券募投神情“换
向器和集电环出产线本领矫正确立神情”结项并将节余召募资金恒久补充流动资
金的事项，是公司凭据募投神情确立情况和公司酌量发展需要作出的审慎决议，
成心于愈加合理、高效地使用召募资金，合适公司及合座鼓动的利益。该事项符
合《深圳证券往来所上市公司自律监管勾搭第 1 号——主板上市公司门径运作》
等干系法律、礼貌和公司《召募资金处罚轨制》的干系捏法，审议该项议案时履
行了必要的要道。
经核查，保荐机构以为：凯中精密本次召募资金投资神情结项并将节余召募
资金恒久补充流动资金事项照旧公司董事会、监事会、孤苦董事迥殊会议审议通
过，尚需提交鼓动大会审议，履行了必要的审批要道。公司本次召募资金投资项
目结项并将节余召募资金恒久补充流动资金合适《上市公司监管勾搭第 2 号—上
市公司召募资金处罚和使用的监管条款》《深圳证券往来所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司门径运作》等干系法律、礼貌、门径性文献及公司《募
集资金处罚轨制》的捏法，不存在毁伤鼓动利益的情况。
五、备查文献
刊行可调养公司债券募投神情结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的核查
宗旨。
特此公告。
深圳市凯中精密本领股份有限公司
董事会
